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中国铁建:拟发行30亿元可续期公司债券

  央广网北京11月20日消息(记者 门庭婷)近日,中国铁建股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行公告。

  据募集说明书显示,中铁建本期债券规模为不超过30亿元(含30亿元),每张面值为100元,发行价格为100元/张。债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中金公司、招商证券。起息日为2021年11月23日。

  据了解,本期债券分为两个品种,品种一票面利率询价区间为3.0%-4.0%;品种二票面利率询价区间为3.3%-4.3%。品种一以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

  另悉,本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金,且不用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。

  9月23日,中国铁建股份有限公司发布公告称,公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券已获上交所受理。

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  近日,中国铁建股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行公告。